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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷明
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0388 |
-2.70 |
| 2026-04-01 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0456 |
3.28 |
| 2026-03-31 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0384 |
-2.69 |
| 2026-03-30 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0187 |
1.32 |
| 2026-03-26 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0261 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0288 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0384 |
2.79 |
| 2026-03-23 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0662 |
-4.59 |
| 2026-03-20 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0151 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0333 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0265 |
1.81 |
| 2026-03-17 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0414 |
-2.75 |
| 2026-03-16 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0109 |
0.73 |
| 2026-03-13 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0231 |
-1.52 |
| 2026-03-12 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0135 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0108 |
-0.70 |
| 2026-03-10 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0438 |
2.92 |
| 2026-03-09 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0182 |
-1.20 |