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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷明
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0292 |
1.93 |
| 2026-01-08 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0149 |
1.00 |
| 2026-01-07 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0211 |
1.43 |
| 2026-01-06 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0212 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0472 |
3.35 |
| 2025-12-31 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0106 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0043 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0103 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0197 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0082 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0251 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0133 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0351 |
2.67 |
| 2025-12-16 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0272 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0278 |
-2.03 |
| 2025-12-12 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0209 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0206 |
-1.50 |