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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
平煤转债 |
6110.11 |
44.21 |
6.56% |
| 2 |
爱玛转债 |
5770.45 |
44.90 |
6.19% |
| 3 |
中金转债 |
5763.00 |
42.22 |
6.18% |
| 4 |
南航转债 |
5540.37 |
43.63 |
5.94% |
| 5 |
百润转债 |
5390.37 |
44.66 |
5.78% |
| 6 |
科思转债 |
2795.63 |
0.00 |
3.00% |
| 7 |
百洋转债 |
2503.89 |
0.00 |
2.69% |
| 8 |
冀东转债 |
2408.35 |
0.00 |
2.58% |
| 9 |
花园转债 |
2371.43 |
0.00 |
2.54% |
| 10 |
洪城转债 |
2338.70 |
0.00 |
2.51% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
0.49% |
3.58% |
14.20% |
18.10% |
18.10% |
18.10% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
697/8759 |
1180/8759 |
155/8759 |
113/8759 |
159/8759 |
157/8759 |
406/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0032 |
0.23% |
