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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0078 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0144 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0112 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0037 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-17 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0073 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0052 |
-0.37 |