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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔宁
- 成立日期：
- 2025-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
9050.54 |
90.00 |
29.23% |
| 2 |
21国开03 |
5152.92 |
50.00 |
16.64% |
| 3 |
23农发05 |
5100.59 |
50.00 |
16.48% |
| 4 |
25国开06 |
5058.80 |
50.00 |
16.34% |
| 5 |
25附息国债01 |
5055.78 |
50.00 |
16.33% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.28% |
0.56% |
0.81% |
-0.15% |
0.56% |
-0.15% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
4865/8892 |
3357/8892 |
5053/8892 |
6349/8892 |
8442/8892 |
5203/8892 |
8592/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0002 |
0.02% |
