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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐煜
- 成立日期：
- 2025-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债05 |
57790.86 |
618.00 |
24.66% |
| 2 |
25国开01 |
47332.61 |
470.00 |
20.20% |
| 3 |
24农发31 |
26392.67 |
260.00 |
11.26% |
| 4 |
25附息国债01 |
15115.97 |
150.00 |
6.45% |
| 5 |
24进出14 |
12150.19 |
120.00 |
5.18% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.06% |
0.15% |
-0.93% |
-0.69% |
0.02% |
-0.69% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5328/8772 |
7191/8772 |
7619/8772 |
8170/8772 |
8265/8772 |
5638/8772 |
8587/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0001 |
0.01% |
