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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0056 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0096 |
-0.77 |
| 2026-01-12 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0136 |
1.10 |
| 2026-01-09 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0113 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0176 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0246 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0072 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0053 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0075 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0118 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0062 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0063 |
-0.54 |