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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
194.65 |
|
2.71% |
| 2 |
贵州茅台 |
192.81 |
|
2.68% |
| 3 |
中国平安 |
183.31 |
|
2.55% |
| 4 |
中际旭创 |
176.90 |
|
2.46% |
| 5 |
紫金矿业 |
157.87 |
|
2.19% |
| 6 |
新易盛 |
137.88 |
|
1.92% |
| 7 |
中信证券 |
93.31 |
|
1.30% |
| 8 |
招商银行 |
90.94 |
|
1.26% |
| 9 |
兴业银行 |
84.87 |
|
1.18% |
| 10 |
美的集团 |
80.49 |
|
1.12% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
0.46% |
5.91% |
21.83% |
24.62% |
4.97% |
24.62% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2707/6669 |
2641/6669 |
2293/6669 |
2004/6669 |
3166/6669 |
2808/6669 |
3154/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0183 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0231 |
1.88% |
