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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
418.76 |
|
3.79% |
| 2 |
宁德时代 |
373.86 |
|
3.38% |
| 3 |
中国平安 |
214.93 |
|
1.95% |
| 4 |
紫金矿业 |
191.95 |
|
1.74% |
| 5 |
招商银行 |
159.22 |
|
1.44% |
| 6 |
中信证券 |
152.79 |
|
1.38% |
| 7 |
美的集团 |
135.87 |
|
1.23% |
| 8 |
兴业银行 |
118.50 |
|
1.07% |
| 9 |
新易盛 |
117.05 |
|
1.06% |
| 10 |
恒瑞医药 |
113.05 |
|
1.02% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
9.21% |
8.19% |
24.45% |
24.45% |
4.83% |
24.45% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3359/6556 |
2790/6556 |
2552/6556 |
2595/6556 |
3872/6556 |
3191/6556 |
3341/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0136 |
1.10% |
