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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
418.76 |
|
3.79% |
| 2 |
宁德时代 |
373.86 |
|
3.38% |
| 3 |
中国平安 |
214.93 |
|
1.95% |
| 4 |
紫金矿业 |
191.95 |
|
1.74% |
| 5 |
招商银行 |
159.22 |
|
1.44% |
| 6 |
中信证券 |
152.79 |
|
1.38% |
| 7 |
美的集团 |
135.87 |
|
1.23% |
| 8 |
兴业银行 |
118.50 |
|
1.07% |
| 9 |
新易盛 |
117.05 |
|
1.06% |
| 10 |
恒瑞医药 |
113.05 |
|
1.02% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.20% |
5.19% |
5.46% |
22.52% |
22.52% |
3.20% |
22.52% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
2896/6538 |
2432/6538 |
1681/6538 |
2665/6538 |
4011/6538 |
3056/6538 |
3597/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0176 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0246 |
2.07% |
| 2025-12-31 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0027 |
-0.23% |
