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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王珂
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
274.72 |
|
3.72% |
| 2 |
腾讯控股 |
260.28 |
|
3.52% |
| 3 |
香港交易所 |
181.59 |
|
2.46% |
| 4 |
洛阳钼业 |
167.60 |
|
2.27% |
| 5 |
山东黄金 |
165.19 |
|
2.24% |
| 6 |
思维列控 |
164.15 |
|
2.22% |
| 7 |
杭州银行 |
155.75 |
|
2.11% |
| 8 |
中国宏桥 |
147.14 |
|
1.99% |
| 9 |
德赛电池 |
145.13 |
|
1.96% |
| 10 |
紫金矿业 |
119.05 |
|
1.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国际P7 |
506.12 |
5.00 |
6.85% |
| 2 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
2.73% |
| 3 |
上银转债 |
110.43 |
0.90 |
1.49% |
| 4 |
24特国05 |
101.98 |
1.00 |
1.38% |
| 5 |
兴业转债 |
96.69 |
0.80 |
1.31% |
| 6 |
重银转债 |
73.07 |
0.00 |
0.99% |
| 7 |
精工转债 |
71.76 |
0.00 |
0.97% |
| 8 |
科顺转债 |
60.80 |
0.00 |
0.82% |
| 9 |
鲁泰转债 |
56.70 |
0.00 |
0.77% |
| 10 |
和邦转债 |
50.56 |
0.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.81% |
5.74% |
4.44% |
16.82% |
17.42% |
3.99% |
17.42% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5144/10638 |
4254/10638 |
4405/10638 |
5078/10638 |
6382/10638 |
4894/10638 |
4576/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0103 |
0.88% |
| 2026-01-09 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0143 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0056 |
-0.48% |
