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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王珂
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-12 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0103 |
0.88 |
| 2026-01-09 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0105 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0143 |
-1.22 |
| 2026-01-07 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0200 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0242 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0083 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0089 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0058 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0055 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0148 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0138 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0002 |
-0.02 |