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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2025-12-19 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0168 |
1.34 |
| 2025-12-18 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0548 |
-4.19 |
| 2025-12-12 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0190 |
1.47 |
| 2025-12-11 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0087 |
-0.67 |
| 2025-12-09 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0169 |
-1.28 |
| 2025-12-08 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0242 |
-1.80 |
| 2025-12-05 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0244 |
1.85 |
| 2025-12-03 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0216 |
-1.61 |
| 2025-12-02 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0181 |
-1.33 |
| 2025-12-01 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2025-11-28 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0116 |
-0.84 |
| 2025-11-27 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0120 |
0.88 |
| 2025-11-26 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0237 |
1.77 |