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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0264 |
-2.05 |
| 2026-02-11 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0306 |
2.44 |
| 2026-02-09 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0220 |
1.78 |
| 2026-02-06 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-02-04 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0087 |
0.71 |
| 2026-02-03 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0156 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0436 |
-3.48 |
| 2026-01-30 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0310 |
-2.42 |
| 2026-01-29 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0109 |
-0.84 |
| 2026-01-28 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0194 |
1.52 |
| 2026-01-27 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0080 |
0.63 |
| 2026-01-26 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0220 |
-1.71 |
| 2026-01-23 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0169 |
1.33 |
| 2026-01-22 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0193 |
-1.49 |
| 2026-01-21 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0096 |
-0.74 |
| 2026-01-19 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0402 |
-3.00 |