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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
82.45 |
|
0.02% |
| 2 |
中国海油 |
84.00 |
|
0.02% |
| 3 |
上汽集团 |
85.21 |
|
0.02% |
| 4 |
宝钢股份 |
28.14 |
|
0.01% |
| 5 |
中国联通 |
25.50 |
|
0.01% |
| 6 |
潍柴动力 |
24.97 |
|
0.01% |
| 7 |
中远海控 |
39.33 |
|
0.01% |
| 8 |
长城汽车 |
31.36 |
|
0.01% |
| 9 |
中国铝业 |
26.11 |
|
0.01% |
| 10 |
正泰电器 |
23.51 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
4413.08 |
43.80 |
1.01% |
| 2 |
26国债01 |
3810.03 |
38.00 |
0.87% |
| 3 |
25国债13 |
1817.12 |
18.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.11% |
-2.39% |
-1.78% |
4.23% |
27.65% |
4.54% |
28.40% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
5096/6895 |
5756/6895 |
4861/6895 |
4115/6895 |
3118/6895 |
4054/6895 |
3370/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2026-05-13 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0070 |
0.53% |
