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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0201 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0086 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0060 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0103 |
0.85 |
| 2025-12-25 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0102 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0134 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0133 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0109 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0079 |
-0.66 |