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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚,殷瑞飞
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1806.11 |
|
5.74% |
| 2 |
海光信息 |
1796.95 |
|
5.71% |
| 3 |
中芯国际 |
802.47 |
|
2.55% |
| 4 |
金山办公 |
630.91 |
|
2.00% |
| 5 |
澜起科技 |
418.04 |
|
1.33% |
| 6 |
百利天恒 |
379.02 |
|
1.20% |
| 7 |
晶科能源 |
362.60 |
|
1.15% |
| 8 |
艾力斯 |
348.08 |
|
1.11% |
| 9 |
中微公司 |
322.79 |
|
1.03% |
| 10 |
思特威 |
319.97 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
微导转债 |
37.42 |
0.16 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.18% |
4.42% |
-1.50% |
36.95% |
35.72% |
35.72% |
35.72% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2189/6488 |
2709/6488 |
4655/6488 |
1143/6488 |
1396/6488 |
1580/6488 |
2053/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0163 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0156 |
1.19% |
