国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C（023904）中高风险

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基金估值：
[12-28]
累计分红：
--元
基金经理：
钱瀚,殷瑞飞
成立日期：
2025-04-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.63亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 报告期末总份额 1.63 亿份，比上期增加 -43.88% , 期末净资产 2.30 亿元，比上期增加 -24.20% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 2.02 3.29 1.63 -43.88 2.30
2025-06-30 0.00 0.00 2.91 3.03

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据