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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
2536.37 |
|
5.49% |
| 2 |
寒武纪 |
2460.65 |
|
5.32% |
| 3 |
中微公司 |
1204.90 |
|
2.61% |
| 4 |
中芯国际 |
937.80 |
|
2.03% |
| 5 |
澜起科技 |
879.01 |
|
1.90% |
| 6 |
佰维存储 |
697.24 |
|
1.51% |
| 7 |
金山办公 |
644.74 |
|
1.39% |
| 8 |
睿创微纳 |
498.62 |
|
1.08% |
| 9 |
厦钨新能 |
453.08 |
|
0.98% |
| 10 |
国博电子 |
438.46 |
|
0.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2441.99 |
24.10 |
5.28% |
| 2 |
26国债01 |
120.32 |
1.20 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
-2.40% |
17.43% |
30.34% |
77.74% |
26.40% |
79.25% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
1536/7005 |
1918/7005 |
868/7005 |
597/7005 |
731/7005 |
684/7005 |
806/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
1.7896 |
1.7896 |
0.0176 |
0.99% |
| 2026-06-10 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2026-06-09 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0626 |
3.64% |
| 2026-06-08 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0670 |
-3.75% |
