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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.21亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
4083.78 |
|
5.96% |
| 2 |
寒武纪 |
3985.07 |
|
5.82% |
| 3 |
中芯国际 |
1633.92 |
|
2.38% |
| 4 |
金山办公 |
1404.53 |
|
2.05% |
| 5 |
中微公司 |
862.14 |
|
1.26% |
| 6 |
联影医疗 |
836.55 |
|
1.22% |
| 7 |
石头科技 |
816.30 |
|
1.19% |
| 8 |
复旦微电 |
784.38 |
|
1.14% |
| 9 |
芯原股份 |
770.75 |
|
1.12% |
| 10 |
华丰科技 |
752.86 |
|
1.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3300.81 |
32.80 |
4.82% |
| 2 |
25国债13 |
140.28 |
1.40 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.32% |
13.79% |
14.74% |
48.87% |
56.48% |
10.34% |
56.48% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1021/6550 |
847/6550 |
892/6550 |
889/6550 |
1036/6550 |
1184/6550 |
1056/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0248 |
1.61% |
| 2026-01-13 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0355 |
-2.25% |
| 2026-01-12 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0286 |
1.85% |
| 2026-01-09 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0303 |
2.00% |
| 2026-01-08 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0166 |
1.11% |
