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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
4083.78 |
|
5.96% |
| 2 |
寒武纪 |
3985.07 |
|
5.82% |
| 3 |
中芯国际 |
1633.92 |
|
2.38% |
| 4 |
金山办公 |
1404.53 |
|
2.05% |
| 5 |
中微公司 |
862.14 |
|
1.26% |
| 6 |
联影医疗 |
836.55 |
|
1.22% |
| 7 |
石头科技 |
816.30 |
|
1.19% |
| 8 |
复旦微电 |
784.38 |
|
1.14% |
| 9 |
芯原股份 |
770.75 |
|
1.12% |
| 10 |
华丰科技 |
752.86 |
|
1.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3300.81 |
32.80 |
4.82% |
| 2 |
25国债13 |
140.28 |
1.40 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.16% |
-0.32% |
-0.06% |
36.09% |
35.80% |
35.80% |
35.80% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.28% |
-1.66% |
-0.41% |
18.47% |
18.93% |
20.77% |
21.00% |
| 同类型阶段排名 |
5090/6441 |
1676/6441 |
3585/6441 |
1036/6441 |
1102/6441 |
1220/6441 |
1514/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0206 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0121 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0186 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0020 |
-0.14% |
