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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0250 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0206 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0121 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0186 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0286 |
2.10 |
| 2025-12-05 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0148 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0101 |
0.76 |
| 2025-12-03 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0122 |
-0.91 |
| 2025-12-02 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0167 |
-1.22 |
| 2025-12-01 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-11-28 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0167 |
1.25 |
| 2025-11-27 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-11-26 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0135 |
1.02 |
| 2025-11-25 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0152 |
1.16 |
| 2025-11-24 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0245 |
1.91 |
| 2025-11-21 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0475 |
-3.57 |
| 2025-11-20 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0114 |
-0.85 |
| 2025-11-19 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0165 |
-1.22 |