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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 海洋,艾定飞
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
525.23 |
|
3.17% |
| 2 |
中芯国际 |
454.78 |
|
2.74% |
| 3 |
海光信息 |
274.60 |
|
1.66% |
| 4 |
山大地纬 |
227.22 |
|
1.37% |
| 5 |
元琛科技 |
226.90 |
|
1.37% |
| 6 |
洁特生物 |
225.16 |
|
1.36% |
| 7 |
卓然股份 |
223.93 |
|
1.35% |
| 8 |
菱电电控 |
222.24 |
|
1.34% |
| 9 |
司南导航 |
218.29 |
|
1.32% |
| 10 |
赛伦生物 |
218.79 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.48% |
4.67% |
1.70% |
36.71% |
34.65% |
34.65% |
34.65% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
1884/6488 |
2477/6488 |
3678/6488 |
1156/6488 |
1471/6488 |
1692/6488 |
2167/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0126 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-12-22 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0235 |
1.81% |
