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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 海洋,艾定飞
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
525.23 |
|
3.17% |
| 2 |
中芯国际 |
454.78 |
|
2.74% |
| 3 |
海光信息 |
274.60 |
|
1.66% |
| 4 |
山大地纬 |
227.22 |
|
1.37% |
| 5 |
元琛科技 |
226.90 |
|
1.37% |
| 6 |
洁特生物 |
225.16 |
|
1.36% |
| 7 |
卓然股份 |
223.93 |
|
1.35% |
| 8 |
菱电电控 |
222.24 |
|
1.34% |
| 9 |
司南导航 |
218.29 |
|
1.32% |
| 10 |
赛伦生物 |
218.79 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.71% |
8.33% |
4.33% |
38.08% |
41.03% |
4.58% |
41.03% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2085/6534 |
1371/6534 |
2318/6534 |
1375/6534 |
2112/6534 |
1662/6534 |
1808/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0161 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0457 |
3.39% |
| 2025-12-31 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-12-29 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0021 |
0.16% |
