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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高,刘旺
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
544.44 |
|
5.10% |
| 2 |
海光信息 |
491.23 |
|
4.60% |
| 3 |
中芯国际 |
149.94 |
|
1.40% |
| 4 |
拓荆科技 |
112.06 |
|
1.05% |
| 5 |
华润微 |
100.79 |
|
0.94% |
| 6 |
中微公司 |
91.52 |
|
0.86% |
| 7 |
芯联集成 |
90.50 |
|
0.85% |
| 8 |
华海清科 |
86.09 |
|
0.81% |
| 9 |
西部超导 |
85.73 |
|
0.80% |
| 10 |
思特威 |
83.29 |
|
0.78% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.69% |
10.59% |
6.89% |
41.87% |
47.81% |
8.31% |
47.81% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1418/6546 |
1323/6546 |
2276/6546 |
1226/6546 |
1955/6546 |
1464/6546 |
1446/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0312 |
-2.07% |
| 2026-01-12 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0312 |
2.11% |
| 2026-01-09 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0234 |
1.61% |
| 2026-01-08 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0117 |
0.81% |
| 2026-01-07 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0175 |
1.23% |
