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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高,刘旺
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0175 |
1.23 |
| 2026-01-06 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0170 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0438 |
3.21 |
| 2025-12-31 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0077 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0065 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0111 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0190 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0063 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0185 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0063 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0089 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0242 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0234 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0211 |
-1.58 |
| 2025-12-12 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0191 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0164 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0039 |
-0.29 |