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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0256 |
-2.22 |
| 2026-01-14 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0116 |
1.02 |
| 2026-01-13 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0284 |
-2.43 |
| 2026-01-12 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0566 |
5.09 |
| 2026-01-09 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0113 |
1.03 |
| 2026-01-08 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0084 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0189 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0180 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0072 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0086 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0099 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0049 |
-0.47 |