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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-02-10 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0141 |
1.27 |
| 2026-02-06 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0095 |
0.86 |
| 2026-02-05 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0218 |
-1.94 |
| 2026-02-04 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2026-02-03 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0342 |
3.12 |
| 2026-02-02 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0216 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0183 |
-1.61 |
| 2026-01-28 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0161 |
-1.39 |
| 2026-01-23 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0407 |
3.64 |
| 2026-01-22 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0219 |
-1.94 |
| 2026-01-19 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02 |