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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
1847.65 |
|
8.49% |
| 2 |
贝特瑞 |
1587.67 |
|
7.30% |
| 3 |
曙光数创 |
1028.82 |
|
4.73% |
| 4 |
纳科诺尔 |
1000.68 |
|
4.60% |
| 5 |
诺思兰德 |
689.71 |
|
3.17% |
| 6 |
艾融软件 |
652.27 |
|
3.00% |
| 7 |
并行科技 |
639.99 |
|
2.94% |
| 8 |
同力股份 |
636.24 |
|
2.92% |
| 9 |
连城数控 |
627.93 |
|
2.89% |
| 10 |
开特股份 |
593.80 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1117.04 |
11.10 |
5.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
3.70% |
-6.31% |
-3.24% |
5.39% |
5.39% |
5.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4376/6529 |
2418/6529 |
5225/6529 |
6082/6529 |
5030/6529 |
5006/6529 |
4780/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-12-29 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0086 |
0.81% |
