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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
1847.65 |
|
8.49% |
| 2 |
贝特瑞 |
1587.67 |
|
7.30% |
| 3 |
曙光数创 |
1028.82 |
|
4.73% |
| 4 |
纳科诺尔 |
1000.68 |
|
4.60% |
| 5 |
诺思兰德 |
689.71 |
|
3.17% |
| 6 |
艾融软件 |
652.27 |
|
3.00% |
| 7 |
并行科技 |
639.99 |
|
2.94% |
| 8 |
同力股份 |
636.24 |
|
2.92% |
| 9 |
连城数控 |
627.93 |
|
2.89% |
| 10 |
开特股份 |
593.80 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1117.04 |
11.10 |
5.13% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.71% |
4.28% |
-6.82% |
-1.26% |
6.85% |
6.85% |
6.85% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
4127/6483 |
2754/6483 |
5431/6483 |
5911/6483 |
4841/6483 |
4893/6483 |
4716/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-12-24 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0100 |
0.95% |
