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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0190 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0180 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0072 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0037 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0085 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0066 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0100 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0045 |
0.43 |
| 2025-12-15 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0112 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0064 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0364 |
3.57 |
| 2025-12-10 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0079 |
-0.77 |
| 2025-12-09 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0171 |
-1.64 |
| 2025-12-08 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0123 |
1.19 |