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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
0.91 |
|
0.01% |
| 2 |
智飞生物 |
0.21 |
|
0.00% |
| 3 |
东方财富 |
0.27 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
90.18 |
0.90 |
0.70% |
| 2 |
25国债08 |
40.25 |
0.40 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
2.72% |
12.70% |
54.43% |
61.24% |
3.04% |
61.24% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
4953/6549 |
4980/6549 |
1403/6549 |
547/6549 |
798/6549 |
4164/6549 |
930/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0109 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0308 |
-1.89% |
| 2026-01-12 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0241 |
1.50% |
| 2026-01-09 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0188 |
-1.16% |
