加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0220 |
-1.39 |
| 2025-12-30 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0115 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0125 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0102 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0068 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0359 |
2.35 |
| 2025-12-19 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0062 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0374 |
-2.40 |
| 2025-12-17 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0527 |
3.49 |
| 2025-12-16 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0339 |
-2.20 |
| 2025-12-15 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0278 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0136 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0227 |
-1.44 |
| 2025-12-10 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2025-12-09 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0121 |
0.77 |
| 2025-12-08 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0426 |
2.79 |
| 2025-12-05 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0212 |
1.41 |
| 2025-12-04 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0179 |
1.20 |