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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0049 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0087 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0055 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0196 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0141 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0088 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0085 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0114 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-03 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2025-12-02 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0056 |
-0.47 |