国投瑞银中证A500指数增强A（023861）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-03]
累计分红：
--元
基金经理：
殷瑞飞
成立日期：
2025-06-04
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.46亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-12-31

国投瑞银中证A500指数增强A 报告期末总份额 0.46 亿份，比上期增加 -7.06% , 期末净资产 0.55 亿元，比上期增加 -5.41% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.10 0.13 0.46 -7.06 0.55
2025-09-30 0.12 3.16 0.49 0.58

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据