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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
450.24 |
|
4.48% |
| 2 |
贵州茅台 |
404.32 |
|
4.02% |
| 3 |
紫金矿业 |
250.24 |
|
2.49% |
| 4 |
美的集团 |
200.54 |
|
1.99% |
| 5 |
中国平安 |
193.44 |
|
1.92% |
| 6 |
恒瑞医药 |
148.11 |
|
1.47% |
| 7 |
京东方A |
135.45 |
|
1.35% |
| 8 |
长江电力 |
130.25 |
|
1.30% |
| 9 |
新易盛 |
124.36 |
|
1.24% |
| 10 |
寒武纪 |
118.85 |
|
1.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
微导转债 |
2.34 |
0.01 |
0.02% |
| 2 |
金25转债 |
0.60 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.13% |
5.25% |
5.33% |
22.62% |
24.90% |
3.49% |
24.90% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3060/6531 |
3269/6531 |
1704/6531 |
2792/6531 |
3825/6531 |
3352/6531 |
3358/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0196 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0225 |
1.86% |
| 2025-12-31 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0061 |
-0.50% |
