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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2025-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.0154 |
2.0154 |
0.0094 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0402 |
2.04 |
| 2026-02-06 |
1.9658 |
1.9658 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.9644 |
1.9644 |
-0.0247 |
-1.24 |
| 2026-02-04 |
1.9891 |
1.9891 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.9877 |
1.9877 |
0.0478 |
2.46 |
| 2026-02-02 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.0652 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
2.0051 |
2.0051 |
-0.0146 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
2.0197 |
2.0197 |
-0.0202 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
2.0399 |
2.0399 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
2.0376 |
2.0376 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
2.0336 |
2.0336 |
-0.0237 |
-1.15 |
| 2026-01-23 |
2.0573 |
2.0573 |
0.0360 |
1.78 |
| 2026-01-22 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0126 |
0.63 |
| 2026-01-21 |
2.0087 |
2.0087 |
0.0227 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0120 |
-0.60 |
| 2026-01-19 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0139 |
0.70 |
| 2026-01-16 |
1.9841 |
1.9841 |
0.0052 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
1.9789 |
1.9789 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0150 |
0.76 |