加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2025-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9485 |
1.9485 |
0.0326 |
1.70 |
| 2026-01-08 |
1.9159 |
1.9159 |
0.0139 |
0.73 |
| 2026-01-07 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0092 |
0.49 |
| 2026-01-06 |
1.8928 |
1.8928 |
0.0253 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.8675 |
1.8675 |
0.0379 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.8283 |
1.8283 |
0.0167 |
0.92 |
| 2025-12-24 |
1.8116 |
1.8116 |
0.0264 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.7852 |
1.7852 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.7838 |
1.7838 |
0.0160 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0148 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0277 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0274 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0102 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.7669 |
1.7669 |
0.0112 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0232 |
-1.30 |