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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航成飞 |
4.51 |
|
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
5.24% |
-0.25% |
55.42% |
61.92% |
61.92% |
61.92% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
3691/6497 |
1353/6497 |
3849/6497 |
352/6497 |
256/6497 |
332/6497 |
642/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0129 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0103 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0076 |
0.47% |
