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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0315 |
-1.88 |
| 2026-01-12 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0246 |
1.49 |
| 2026-01-09 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0074 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0207 |
-1.24 |
| 2026-01-07 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0074 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0436 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0217 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0126 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0129 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0103 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0076 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0355 |
2.26 |
| 2025-12-19 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0065 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0378 |
-2.36 |
| 2025-12-17 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0530 |
3.42 |
| 2025-12-16 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0341 |
-2.15 |
| 2025-12-15 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0282 |
-1.75 |