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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0523 |
-3.33 |
| 2026-04-01 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0266 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0578 |
-3.61 |
| 2026-03-30 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0372 |
2.38 |
| 2026-03-27 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0328 |
2.14 |
| 2026-03-26 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0325 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0417 |
2.74 |
| 2026-03-24 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0254 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0688 |
-4.40 |
| 2026-03-20 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0081 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0364 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0354 |
2.25 |
| 2026-03-17 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0444 |
-2.74 |
| 2026-03-16 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0206 |
1.29 |
| 2026-03-13 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0153 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0243 |
-1.48 |
| 2026-03-11 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0197 |
-1.19 |
| 2026-03-10 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0358 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0400 |
-2.41 |