万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C（023829）中高风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
贺方舟
成立日期：
2025-04-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.22亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 报告期末总份额 1.22 亿份，比上期增加 122.88% , 期末净资产 1.78 亿元，比上期增加 124.09% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 3.46 2.79 1.22 122.88 1.78
2025-09-30 0.69 0.29 0.55 275.02 0.80
2025-06-30 0.00 0.19 0.15 0.15

基本资料

投资组合

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财务数据