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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.53% |
39.49% |
32.43% |
81.82% |
144.53% |
64.48% |
141.18% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
0.60% |
4.07% |
3.76% |
13.35% |
35.15% |
9.81% |
37.28% |
| 同类型阶段排名 |
894/6926 |
51/6926 |
351/6926 |
51/6926 |
168/6926 |
56/6926 |
262/6926 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
2.4118 |
2.4118 |
-0.0689 |
-2.78% |
| 2026-05-25 |
2.4807 |
2.4807 |
0.1199 |
5.08% |
| 2026-05-22 |
2.3608 |
2.3608 |
0.0240 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
2.3368 |
2.3368 |
-0.1139 |
-4.65% |
| 2026-05-20 |
2.4507 |
2.4507 |
0.1211 |
5.20% |
