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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐丁祥,周鸣
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0018 |
-0.18 |