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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐丁祥,周鸣
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
119.09 |
|
0.21% |
| 2 |
美的集团 |
117.22 |
|
0.20% |
| 3 |
中国铝业 |
109.98 |
|
0.19% |
| 4 |
歌尔股份 |
103.43 |
|
0.18% |
| 5 |
工业富联 |
99.28 |
|
0.17% |
| 6 |
恺英网络 |
99.07 |
|
0.17% |
| 7 |
胜宏科技 |
92.03 |
|
0.16% |
| 8 |
思特威 |
91.29 |
|
0.16% |
| 9 |
佰维存储 |
91.83 |
|
0.16% |
| 10 |
晶晨股份 |
83.74 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行二级01 |
5212.35 |
50.00 |
9.03% |
| 2 |
25农发21 |
5040.35 |
50.00 |
8.73% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
4199.60 |
40.00 |
7.27% |
| 4 |
24中信银行债01 |
4062.65 |
40.00 |
7.04% |
| 5 |
22中国银行永续债01 |
3149.46 |
30.00 |
5.46% |
| 6 |
上银转债 |
1016.57 |
0.00 |
1.76% |
| 7 |
长汽转债 |
114.68 |
0.00 |
0.20% |
| 8 |
重银转债 |
75.94 |
0.00 |
0.13% |
| 9 |
大参转债 |
37.53 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.43% |
-0.50% |
-0.14% |
-0.12% |
-0.50% |
-0.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7435/8896 |
7357/8896 |
8344/8896 |
8184/8896 |
8354/8896 |
8361/8896 |
8576/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0003 |
0.03% |
