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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐丁祥,周鸣
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.58% |
0.70% |
0.77% |
0.77% |
0.39% |
0.77% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1586/8779 |
1956/8779 |
2958/8779 |
3155/8779 |
6291/8779 |
2422/8779 |
8023/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0006 |
0.06% |
