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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李达夫,宋璐
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
648.27 |
|
0.39% |
| 2 |
华友钴业 |
593.61 |
|
0.36% |
| 3 |
江苏银行 |
601.80 |
|
0.36% |
| 4 |
长江电力 |
545.07 |
|
0.33% |
| 5 |
南京银行 |
546.54 |
|
0.33% |
| 6 |
领益智造 |
535.93 |
|
0.32% |
| 7 |
杭州银行 |
458.22 |
|
0.28% |
| 8 |
亨通光电 |
459.45 |
|
0.28% |
| 9 |
耐普矿机 |
415.05 |
|
0.25% |
| 10 |
景旺电子 |
395.04 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中交投MTN004A |
6193.43 |
60.00 |
3.72% |
| 2 |
25国债01 |
5542.52 |
55.00 |
3.33% |
| 3 |
25湖北银行CD068 |
4973.25 |
50.00 |
2.99% |
| 4 |
22临债01 |
4037.73 |
40.00 |
2.43% |
| 5 |
24招商平安MTN002 |
4010.23 |
40.00 |
2.41% |
| 6 |
兴业转债 |
1329.50 |
0.00 |
0.80% |
| 7 |
闻泰转债 |
773.50 |
0.00 |
0.47% |
| 8 |
隆22转债 |
715.92 |
0.00 |
0.43% |
| 9 |
精工转债 |
657.76 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
亿纬转债 |
658.92 |
0.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.97% |
0.72% |
3.29% |
4.58% |
4.58% |
4.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1164/8770 |
559/8770 |
2128/8770 |
890/8770 |
1006/8770 |
905/8770 |
6432/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0019 |
0.14% |
