国投瑞银双债债券E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 3.53% , 股票配置占比上期增加 51.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03 | 6.02 | 15.92 | 93.16 | 0.10 | 0.61 | 0.04 | 0.21 | 0.00 | 17.09 |
| 2025-06-30 | 0.68 | 3.92 | 15.94 | 92.18 | 0.16 | 0.91 | 0.52 | 2.99 | 0.00 | 17.29 |
| 2025-03-31 | 0.64 | 4.16 | 14.56 | 94.47 | 0.21 | 1.36 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 15.41 |