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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0064 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0078 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0091 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0061 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0089 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0161 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0226 |
-2.36 |
| 2025-12-12 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0158 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0082 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0040 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0169 |
-1.75 |
| 2025-12-08 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0079 |
0.83 |
| 2025-12-04 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0134 |
1.42 |
| 2025-12-03 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0143 |
-1.49 |
| 2025-12-02 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0032 |
-0.33 |