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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.55亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0136 |
-1.67 |
| 2026-06-04 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0124 |
-1.50 |
| 2026-06-03 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0226 |
-2.66 |
| 2026-06-02 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0377 |
4.64 |
| 2026-06-01 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0125 |
1.56 |
| 2026-05-29 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0018 |
-0.22 |
| 2026-05-28 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0033 |
-0.41 |
| 2026-05-27 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0069 |
-0.85 |
| 2026-05-26 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0117 |
1.46 |
| 2026-05-25 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0156 |
1.99 |
| 2026-05-21 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0164 |
-2.05 |
| 2026-05-20 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0023 |
0.29 |
| 2026-05-19 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0014 |
0.18 |
| 2026-05-18 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0145 |
-1.79 |
| 2026-05-15 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0208 |
-2.50 |
| 2026-05-14 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0030 |
-0.36 |
| 2026-05-13 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0031 |
0.37 |
| 2026-05-12 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0067 |
-0.80 |
| 2026-05-11 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0007 |
0.08 |