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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国广核 |
0.04 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.98% |
6.05% |
3.18% |
25.79% |
26.29% |
3.98% |
26.29% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2999/6543 |
2721/6543 |
2669/6543 |
2442/6543 |
3736/6543 |
3150/6543 |
3240/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0106 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0196 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0245 |
2.02% |
