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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0106 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0196 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0245 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0063 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0131 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0066 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0216 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0152 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0087 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0095 |
-0.80 |