加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文龙
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.32亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0184 |
2.17 |
| 2025-12-30 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0100 |
1.19 |
| 2025-12-29 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0067 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0036 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0054 |
-0.65 |
| 2025-12-22 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0026 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0048 |
-0.57 |
| 2025-12-18 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0072 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0235 |
2.85 |
| 2025-12-16 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0049 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0168 |
-1.99 |
| 2025-12-12 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0189 |
2.29 |
| 2025-12-11 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0171 |
-2.03 |
| 2025-12-10 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0101 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0078 |
0.92 |
| 2025-12-05 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0037 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0052 |
-0.61 |